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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
084 Disponibilités | 211 690.00 | | 211 690.00 | 211 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 004.00 | | 646 004.00 | 646 004.00 |
110 Total général Actif | 671 004.00 | 5 000.00 | 666 004.00 | 671 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 614 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 004.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 078.00 | | | 608 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 078.00 | | | 608 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 159.00 | | | 538 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
252 Charges sociales | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 962.00 | | | 576 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 603.00 | | | 35 603.00 |