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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 930.00 | 8 310.00 | 20 620.00 | 28 930.00 |
040 Immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 026.00 | 13 310.00 | 24 716.00 | 38 026.00 |
060 Stock marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
072 Créances – Autres | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
084 Disponibilités | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 696.00 | | 273 696.00 | 273 696.00 |
110 Total général Actif | 311 723.00 | 13 310.00 | 298 413.00 | 311 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |