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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 878.00 | 13 234.00 | 53 644.00 | 66 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 878.00 | 13 234.00 | 53 644.00 | 66 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
072 Créances – Autres | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
084 Disponibilités | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
110 Total général Actif | 100 808.00 | 13 234.00 | 87 574.00 | 100 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 842.00 | 31 427.00 | | 85 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 365.00 | 20 000.00 | | 4 365.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 325.00 | 51 499.00 | | 91 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 201.00 | 24 087.00 | | 59 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -998.00 | -2 502.00 | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 19 288.00 | 11 335.00 | | 19 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 806.00 | | | 806.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 914.00 | 3 600.00 | | 5 914.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 934.00 | 36 521.00 | | 84 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 391.00 | 14 977.00 | | 6 391.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 546.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 775.00 | 13 831.00 | | 5 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 497.00 | | | 6 497.00 |