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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 349.00 | 966.00 | 3 383.00 | 4 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 556.00 | 5 444.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 364.00 | 7 522.00 | 8 842.00 | 16 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 123 042.00 | | 123 042.00 | 123 042.00 |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 528.00 | | 344 528.00 | 344 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 892.00 | 7 522.00 | 353 370.00 | 360 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 581.00 | | | 215 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 303.00 | | | -10 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 821.00 | -10 303.00 | | -30 821.00 |
DL TOTAL (I) | -40 124.00 | -9 303.00 | | -40 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 622.00 | 160 771.00 | | 220 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 849.00 | 163 716.00 | | 171 849.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 495.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 494.00 | 324 982.00 | | 393 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 370.00 | 315 679.00 | | 353 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 494.00 | 164 962.00 | | 233 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 4 870.00 | | 2 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 870.00 | | 97.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 4 000.00 | | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 494.00 | 233 494.00 | 160 000.00 | 393 494.00 |