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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 423 980.00 | | 423 980.00 | 423 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 236.00 | | 432 236.00 | 432 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 388.00 | | 473 388.00 | 473 388.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
DK Provisions réglementées | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 039.00 | | | 191 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 890.00 | | | 319 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 388.00 | | | 473 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 236.00 | | | 432 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 236.00 | | | 432 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 120.00 | 3 245.00 | | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 3 245.00 | | 8 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 039.00 | 43 291.00 | 147 748.00 | 191 039.00 |
VI Groupe et associés | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 890.00 | 172 142.00 | 147 749.00 | 319 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 822.00 | | | 17 822.00 |