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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 056.00 | 16 223.00 | 91 833.00 | 108 056.00 |
AH Fonds commercial | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465 261.00 | | 2 465 261.00 | 2 465 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 366.00 | 31 859.00 | 48 507.00 | 80 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 768 104.00 | 58 582.00 | 7 709 522.00 | 7 768 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 773.00 | 40 172.00 | 2 349 600.00 | 2 389 773.00 |
BZ Autres créances | 948 494.00 | | 948 494.00 | 948 494.00 |
CF Disponibilités | 650 153.00 | | 650 153.00 | 650 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 591.00 | 40 172.00 | 3 950 419.00 | 3 990 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 695.00 | 98 754.00 | 11 659 941.00 | 11 758 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 953 720.00 | | 4 953 720.00 | 4 953 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 799.00 | -2 087.00 | | -2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865 091.00 | -712.00 | | -1 865 091.00 |
DL TOTAL (I) | -1 867 790.00 | -2 699.00 | | -1 867 790.00 |
DP Provisions pour risques | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 816.00 | | | 336 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168 413.00 | | | 10 168 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 956.00 | | | 1 038 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 071.00 | | | 1 470 071.00 |
EA Autres dettes | 380 443.00 | | | 380 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 394 701.00 | 3 000.00 | | 13 394 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 659 941.00 | 300.00 | | 11 659 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 448 667.00 | | 3 448 667.00 | 3 448 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 667.00 | | 3 448 667.00 | 3 448 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 138.00 | |
GE Autres charges | | | 579 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 744.00 | | | 3 840 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 835.00 | 712.00 | | 5 705 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865 091.00 | -712.00 | | -1 865 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 768 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 768 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 359.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 031.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 168 413.00 | 1 964 826.00 | 3 157 592.00 | 10 168 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 956.00 | 1 038 956.00 | | 1 038 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 192.00 | 639 192.00 | | 639 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 740.00 | 400 740.00 | | 400 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 443.00 | 380 443.00 | | 380 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 575.00 | 2 348 575.00 | | 2 348 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VB T. V. A. | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VC Groupe et associés | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 192.00 | 108 602.00 | 227 589.00 | 336 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 103 586.00 | | | 10 103 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VW T.V.A. | 408 705.00 | 408 705.00 | | 408 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 394 701.00 | 4 963 524.00 | 3 385 182.00 | 13 394 701.00 |