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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 1 794.00 | 2 460.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 1 019.00 | 3 257.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 530.00 | 2 813.00 | 5 717.00 | 8 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 490.00 | | 567 490.00 | 567 490.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 277.00 | | 656 277.00 | 656 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 807.00 | 2 813.00 | 661 994.00 | 664 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | | -216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 1 316.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112.00 | 2 100.00 | | 2 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 184.00 | 91 000.00 | | 84 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 457.00 | 321 663.00 | | 504 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 489.00 | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 882.00 | 413 152.00 | | 659 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 994.00 | 415 251.00 | | 661 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 224.00 | 390 470.00 | | 586 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366.00 | | 4 164.00 | 4 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | 2 880.00 | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | 1 284.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 1 800.00 | | 1 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 815.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 986.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 457.00 | 504 457.00 | | 504 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 567 490.00 | 567 490.00 | | 567 490.00 |
VB T. V. A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 629.00 | 9 971.00 | 73 658.00 | 83 629.00 |
VI Groupe et associés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 574.00 | 597 574.00 | | 597 574.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 882.00 | 586 224.00 | 73 658.00 | 659 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | 2 509.00 | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 13 295.00 | 19 827.00 | | 13 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | 2 633.00 | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 117 345.00 | 103 505.00 | | 117 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 567.00 | 13 206.00 | | 42 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | 489.00 | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | 489.00 | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 017.00 | 43 922.00 | | 56 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 938.00 | 68 402.00 | | 73 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 388.00 | 141 680.00 | | 196 388.00 |