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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 869.00 | 10 131.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 198.00 | 336.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 353.00 | 1 066.00 | 12 287.00 | 13 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CF Disponibilités | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 000.00 | 1 066.00 | 137 934.00 | 139 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 620.00 | 15 000.00 | | 19 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 549.00 | 3 578.00 | | 3 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 221.00 | -29.00 | | -68 221.00 |
DL TOTAL (I) | 113 528.00 | 20 049.00 | | 113 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 15 966.00 | | 18 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | 4 251.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 405.00 | 20 301.00 | | 24 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 934.00 | 40 351.00 | | 137 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 405.00 | 20 301.00 | | 24 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 701.00 | 17 501.00 | | 22 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 922.00 | 17 530.00 | | 90 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 221.00 | -29.00 | | -68 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533.00 | | 12 820.00 | 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 1 046.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 178.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 383.00 | 36 563.00 | 1 820.00 | 38 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |