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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
040 Immobilisations financières | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 196.00 | | 394 196.00 | 394 196.00 |
084 Disponibilités | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
110 Total général Actif | 489 601.00 | | 489 601.00 | 489 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 086.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
CF Disponibilités | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 735.00 | | 430 735.00 | 430 735.00 |
CU Autres participations | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 468.00 | | | -5 468.00 |
280 Produits financiers | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
294 Charges financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
DH Report à nouveau | | -6 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059.00 | 130 368.00 | | -6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 154 310.00 | 160 368.00 | | 154 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 086.00 | 326 958.00 | | 274 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 680.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 426.00 | 329 232.00 | | 276 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 735.00 | 489 601.00 | | 430 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 850.00 | 55 146.00 | | 55 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 140 100.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059.00 | 9 732.00 | | 6 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 059.00 | 130 368.00 | | -6 059.00 |