| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 654.00 | | 408 654.00 | 408 654.00 |
BZ Autres créances | 387 455.00 | | 387 455.00 | 387 455.00 |
CF Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 797.00 | | 393 797.00 | 393 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 592.00 | | 803 592.00 | 803 592.00 |
CU Autres participations | 408 654.00 | | 408 654.00 | 408 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 470 742.00 | 440 482.00 | | 470 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 143.00 | 130 260.00 | | 129 143.00 |
DK Provisions réglementées | 16 413.00 | 15 892.00 | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 682 298.00 | 652 634.00 | | 682 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 227.00 | 104 933.00 | | 63 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 187.00 | 56 028.00 | | 56 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 590.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 29.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 293.00 | 162 580.00 | | 121 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 592.00 | 815 215.00 | | 803 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 146.00 | 99 406.00 | | 100 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | 3 283.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 3 283.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -3 283.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 781.00 | 141 094.00 | | 136 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638.00 | 10 834.00 | | 7 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 143.00 | 130 260.00 | | 129 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 892.00 | 521.00 | | 15 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 892.00 | 521.00 | | 15 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 227.00 | 42 079.00 | 21 148.00 | 63 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 455.00 | 387 455.00 | | 387 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 455.00 | 387 455.00 | | 387 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 293.00 | 100 146.00 | 21 148.00 | 121 293.00 |