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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 346.00 | 74.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 269.00 | 8 992.00 | 4 277.00 | 13 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 939.00 | 10 337.00 | 284 602.00 | 294 939.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031.00 | 9 700.00 | 1 331.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CF Disponibilités | 218 067.00 | | 218 067.00 | 218 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 091.00 | 9 700.00 | 311 391.00 | 321 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 030.00 | 20 037.00 | 595 993.00 | 616 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 252.00 | 11 966.00 | | 100 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 286.00 | 88 286.00 | | 102 286.00 |
DL TOTAL (I) | 242 538.00 | 140 252.00 | | 242 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 264.00 | 188 660.00 | | 153 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 342.00 | 89 674.00 | | 83 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 388.00 | 83 156.00 | | 97 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 083.00 | 34 111.00 | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 396.00 | 6 963.00 | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 455.00 | 405 544.00 | | 353 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 993.00 | 545 796.00 | | 595 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 838.00 | 252 280.00 | | 235 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 410.00 | 23 406.00 | | 16 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 582.00 | 23 406.00 | | 27 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 340.00 | 23 406.00 | | 16 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 29 116.00 | | 32 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 716.00 | 222 003.00 | | 249 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 430.00 | 133 717.00 | | 147 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 286.00 | 88 286.00 | | 102 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 291.00 | | 3 890.00 | 302 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 242.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | 294 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | | 3 890.00 | 10 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167.00 | 3 171.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 3 170.00 | | 7 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VP Divers | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 731.00 | 99 481.00 | 250.00 | 99 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 455.00 | 235 838.00 | 117 617.00 | 353 455.00 |