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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
084 Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
110 Total général Actif | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167.00 | 1 801.00 | 12 366.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 167.00 | 1 801.00 | 12 366.00 | 14 167.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 539.00 | 1 801.00 | 27 738.00 | 29 539.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 821.00 | 187 870.00 | | 129 821.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 916.00 | 187 870.00 | | 129 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 885.00 | 90 475.00 | | 25 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 641.00 | -34 171.00 | | 14 641.00 |
242 Autres charges externes. | 53 837.00 | 43 340.00 | | 53 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 637.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 048.00 | 56 958.00 | | 56 048.00 |
252 Charges sociales | 19 347.00 | 19 280.00 | | 19 347.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 18.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 906.00 | 176 536.00 | | 170 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 990.00 | 11 333.00 | | -40 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 990.00 | 10 177.00 | | -40 990.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -31 013.00 | 9 977.00 | | -31 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 864.00 | -40 990.00 | | 29 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051.00 | -28 813.00 | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 952.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 684.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | 66 747.00 | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 688.00 | 72 382.00 | | 26 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 738.00 | 43 568.00 | | 27 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 688.00 | 72 382.00 | | 26 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 412.00 | 129 916.00 | | 124 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 549.00 | 170 906.00 | | 94 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 864.00 | -40 990.00 | | 29 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 167.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 167.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 072.00 | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086.00 | 2 759.00 | | 2 086.00 |
ST Autres comptes | 10 610.00 | 8 641.00 | | 10 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 253.00 | 42 261.00 | | 28 253.00 |
YT Sous‐traitance | | 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | 1 072.00 | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 092.00 | 23 104.00 | | 9 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408.00 | 6 557.00 | | 2 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 948.00 | 53 837.00 | | 40 948.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |