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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 024.00 | 15 896.00 | 7 128.00 | 23 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 301.00 | 38 346.00 | 136 955.00 | 175 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
BN En cours de production de biens | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
BZ Autres créances | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 979.00 | | 363 979.00 | 363 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 280.00 | 38 346.00 | 500 934.00 | 539 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 270.00 | 59 196.00 | | 70 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 317.00 | 11 074.00 | | -25 317.00 |
DL TOTAL (I) | 66 953.00 | 92 270.00 | | 66 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 266.00 | 116 910.00 | | 296 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 646.00 | 41 217.00 | | 51 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 57 182.00 | | 43 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 923.00 | 28 851.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 980.00 | 283 695.00 | | 433 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 934.00 | 375 965.00 | | 500 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 202 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 175 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 45 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 861.00 | 1 485.00 | 6 000.00 | 42 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 861.00 | 1 485.00 | 6 000.00 | 42 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 169.00 | 61 784.00 | 200 794.00 | 296 169.00 |
VI Groupe et associés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 098.00 | 120 551.00 | 1 547.00 | 122 098.00 |
VW T.V.A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 980.00 | 199 595.00 | 200 794.00 | 433 980.00 |