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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 221.00 | | 440 221.00 | 440 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 793.00 | | 573 793.00 | 573 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438 421.00 | | 438 421.00 | 438 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | -5 193.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 522.00 | 38 066.00 | | 311 522.00 |
DL TOTAL (I) | 435 146.00 | 153 874.00 | | 435 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 320.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 028.00 | 14 626.00 | | 137 028.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 647.00 | 25 946.00 | | 138 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 793.00 | 179 820.00 | | 573 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 720.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 840.00 | 6 005.00 | | 69 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 000.00 | 70 000.00 | | 590 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 478.00 | 31 934.00 | | 278 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 522.00 | 38 066.00 | | 311 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464.00 | 5 664.00 | 1 800.00 | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |