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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 622.00 | 62 608.00 | 242 014.00 | 304 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 735.00 | 62 608.00 | 279 127.00 | 341 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BZ Autres créances | 634 685.00 | | 634 685.00 | 634 685.00 |
CF Disponibilités | 10 917 737.00 | | 10 917 737.00 | 10 917 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 254.00 | | 11 632 254.00 | 11 632 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 989.00 | 62 608.00 | 11 911 381.00 | 11 973 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 775 363.00 | | | 6 775 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 733 057.00 | | | 10 733 057.00 |
DH Report à nouveau | -3 744 938.00 | | | -3 744 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781 375.00 | | | -2 781 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 982 107.00 | | | 10 982 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 048.00 | | | 596 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 770.00 | | | 312 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 274.00 | | | 929 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 911 381.00 | | | 11 911 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 274.00 | | | 929 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 762.00 | | 467 762.00 | 467 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 762.00 | | 467 762.00 | 467 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 093.00 | |
GE Autres charges | | | 13 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 225 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 361.00 | | | -444 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 670.00 | | | 471 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 045.00 | | | 3 253 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781 375.00 | | | -2 781 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 560.00 | | 302 175.00 | 39 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | | 265 062.00 | 39 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516.00 | 55 093.00 | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | 55 093.00 | | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 048.00 | 596 048.00 | | 596 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 356.00 | 224 356.00 | | 224 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
UX Autres créances clients | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 361.00 | 444 361.00 | 12 000.00 | 456 361.00 |
VP Divers | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 612.00 | 685 729.00 | 62 883.00 | 748 612.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 274.00 | 929 274.00 | | 929 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 422.00 | | | 308 422.00 |
ST Autres comptes | 230 443.00 | | | 230 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
YT Sous‐traitance | 369 977.00 | | | 369 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 020.00 | | | 225 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 749.00 | | | 213 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 523.00 | | | 1 253 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |