| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 39 658 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 294 644.00 | 545 192.00 | 749 453.00 | 1 294 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 180.00 | 164 244.00 | 41 936.00 | 206 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 391 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 179 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 471 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 8 468 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 988 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 644 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | | | 5 454 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 555 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 026 000.00 | |
CU Autres participations | 72 645 558.00 | 30 018 592.00 | 42 626 966.00 | 72 645 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 107 000.00 | 49 098 000.00 | | 49 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 000.00 | 104 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | -24 819 000.00 | -21 553 000.00 | | -24 819 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 744 077.00 | -16 510 795.00 | | -17 744 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 734.00 | -1 233 282.00 | | -876 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 395 000.00 | 27 651 000.00 | | 24 395 000.00 |
DP Provisions pour risques | 32 078 000.00 | 27 555 000.00 | | 32 078 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 842.00 | 23 457.00 | | 7 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 398 000.00 | 29 835 000.00 | | 33 398 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 221 810.00 | 17 176 883.00 | | 18 221 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 674.00 | 2 706 596.00 | | 2 417 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 000.00 | 4 741 000.00 | | 5 852 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 436.00 | 418 298.00 | | 379 436.00 |
EA Autres dettes | 7 382 000.00 | 7 239 000.00 | | 7 382 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 234 000.00 | 11 980 000.00 | | 13 234 000.00 |
ED (V) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 026 000.00 | 69 466 000.00 | | 71 026 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 320 000.00 | 2 280 000.00 | | 1 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 663 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 099 188.00 | 331 200.00 | 3 430 388.00 | 3 099 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 663 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 568 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 146 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 417 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 449 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 64 509.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 64 509.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 159.00 | 2 717.00 | | 118 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 159.00 | 2 717.00 | | 118 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 092.00 | 61 792.00 | | -118 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | 36 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 790.00 | 3 974 009.00 | | 4 313 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 524.00 | 5 207 291.00 | | 5 190 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 734.00 | -1 233 282.00 | | -876 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 196 000.00 | -5 684 000.00 | | -3 196 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 196 000.00 | -5 684 000.00 | | -3 196 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 009 649.00 | | 324 925.00 | 74 009 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294 644.00 | | | 1 294 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 72 725 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 74 300 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 474.00 | | 31 706.00 | 174 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | | 13 425.00 | 61 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 479 256.00 | | 279 794.00 | 72 479 256.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 876.00 | 263 432.00 | | 494 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 839.00 | 237 353.00 | | 307 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 964.00 | 14 280.00 | | 149 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 073.00 | 11 799.00 | | 37 073.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 069.00 | 20 173.00 | 315 242.00 | 685 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 069.00 | 20 173.00 | 315 242.00 | 685 069.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 221 810.00 | 1.00 | 18 221 809.00 | 18 221 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 399.00 | 510 399.00 | | 510 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 714.00 | 176 714.00 | | 176 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 314.00 | 1 230 314.00 | | 1 230 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 975 595.00 | 6 975 595.00 | | 6 975 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 674.00 | 649 486.00 | 1 768 188.00 | 2 417 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 896.00 | 1 475 896.00 | | 1 475 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 096.00 | | | 1 046 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506 397.00 | 8 506 397.00 | | 8 506 397.00 |
VW T.V.A. | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 007 611.00 | 3 017 614.00 | 19 989 997.00 | 23 007 611.00 |