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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 27.00 | 5 973.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639.00 | 6 126.00 | 4 513.00 | 10 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 446.00 | 12 867.00 | 25 579.00 | 38 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 185.00 | 20 019.00 | 39 166.00 | 59 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 448.00 | 5 838.00 | 224 610.00 | 230 448.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CF Disponibilités | 626 706.00 | | 626 706.00 | 626 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 374.00 | 5 838.00 | 941 536.00 | 947 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 559.00 | 25 857.00 | 980 702.00 | 1 006 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 500.00 | 17 000.00 | | 159 500.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 36 796.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 799.00 | 105 746.00 | | 208 799.00 |
DL TOTAL (I) | 478 340.00 | 269 541.00 | | 478 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 839.00 | 124 806.00 | | 97 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 8 505.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779.00 | 101 452.00 | | 148 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 625.00 | 100 680.00 | | 125 625.00 |
EA Autres dettes | 72 505.00 | 89 223.00 | | 72 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 362.00 | 424 667.00 | | 502 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 702.00 | 694 208.00 | | 980 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 009.00 | 14 112.00 | 18 102.00 | 24 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 14 112.00 | 18 102.00 | 23 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | 4 778.00 | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 4 778.00 | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 4 778.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 839.00 | 27 114.00 | 70 725.00 | 97 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 018.00 | 277 018.00 | | 277 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 118.00 | 277 018.00 | 3 100.00 | 280 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 362.00 | 431 637.00 | 70 725.00 | 502 362.00 |