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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 759.00 | | 1 298 759.00 | 1 298 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 893.00 | 541 575.00 | 656 318.00 | 1 197 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 229.00 | 545 175.00 | 1 997 053.00 | 2 542 229.00 |
BT Marchandises | 2 490 528.00 | 158 118.00 | 2 332 410.00 | 2 490 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 001 849.00 | 280 137.00 | 7 721 711.00 | 8 001 849.00 |
BZ Autres créances | 3 990 727.00 | | 3 990 727.00 | 3 990 727.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 501 290.00 | 438 255.00 | 14 063 035.00 | 14 501 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 043 520.00 | 983 431.00 | 16 060 089.00 | 17 043 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 420.00 | 1 162 748.00 | | 1 794 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 151.00 | 631 672.00 | | 1 209 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 572.00 | 2 014 420.00 | | 3 223 572.00 |
DP Provisions pour risques | 706 841.00 | 928 498.00 | | 706 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 536.00 | 168 303.00 | | 145 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 378.00 | 1 096 802.00 | | 852 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 563.00 | 36 875.00 | | 147 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 228.00 | 4 757 788.00 | | 7 465 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 375.00 | 3 538 560.00 | | 3 338 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 561.00 | 1 050 223.00 | | 657 561.00 |
EA Autres dettes | 375 410.00 | 420 207.00 | | 375 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 984 138.00 | 9 803 657.00 | | 11 984 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 060 089.00 | 12 914 879.00 | | 16 060 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 984 138.00 | 9 803 657.00 | | 11 984 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 563.00 | 36 875.00 | | 147 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 256 343.00 | 24 927 263.00 | 40 183 606.00 | 15 256 343.00 |
FG Production vendue services | 96 313.00 | 129 031.00 | 225 344.00 | 96 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 352 656.00 | 25 056 295.00 | 40 408 951.00 | 15 352 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 255 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 333 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 501 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 445 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 657.00 | 178 185.00 | | 221 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 657.00 | 178 185.00 | | 221 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 657.00 | 178 185.00 | | 221 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 686.00 | 124 440.00 | | 197 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 921 997.00 | 33 163 929.00 | | 41 921 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 712 844.00 | 32 532 257.00 | | 40 712 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 151.00 | 631 672.00 | | 1 209 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 532.00 | | 111 704.00 | 2 438 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 2 542 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 006.00 | 1 201 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 759.00 | | | 1 298 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 797.00 | | 111 704.00 | 1 097 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 023.00 | 108 153.00 | | 437 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 023.00 | 108 153.00 | | 437 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 802.00 | | 244 424.00 | 1 096 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 802.00 | | 244 424.00 | 1 096 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 375.00 | 3 338 375.00 | | 3 338 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 637.00 | 292 637.00 | | 292 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 632.00 | 270 632.00 | | 270 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 544.00 | 230 544.00 | | 230 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 001 849.00 | 8 001 849.00 | | 8 001 849.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 975 419.00 | 3 975 419.00 | | 3 975 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 429.00 | 292 429.00 | | 292 429.00 |
VI Groupe et associés | 7 465 229.00 | 7 465 229.00 | | 7 465 229.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 047 439.00 | 12 047 439.00 | | 12 047 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984 139.00 | 11 984 139.00 | | 11 984 139.00 |