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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
BZ Autres créances | 296 608.00 | | 296 608.00 | 296 608.00 |
CF Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 581.00 | | 305 581.00 | 305 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 194.00 | | 462 194.00 | 462 194.00 |
CU Autres participations | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 222 583.00 | | | 222 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
DK Provisions réglementées | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 386 527.00 | | | 386 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 194.00 | | | 462 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 235.00 | 689.00 | | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | 689.00 | | 2 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 296 608.00 | 296 608.00 | | 296 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 955.00 | 23 197.00 | 44 177.00 | 73 955.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 665.00 | 299 665.00 | | 299 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 666.00 | 24 908.00 | 44 177.00 | 75 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 426.00 | | | 6 426.00 |