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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 717.00 | 20 162.00 | 43 554.00 | 63 717.00 |
040 Immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 908.00 | 20 162.00 | 213 746.00 | 233 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
060 Stock marchandises | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
072 Créances – Autres | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
084 Disponibilités | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
110 Total général Actif | 317 603.00 | 20 162.00 | 297 441.00 | 317 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 680.00 | 539 876.00 | | 219 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 17 483.00 | 9 969.00 | | 17 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 163.00 | 549 845.00 | | 263 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 334.00 | 999.00 | | 2 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 122.00 | 215 550.00 | | 91 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 820.00 | -1 624.00 | | -1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 85 957.00 | 99 502.00 | | 85 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 2 047.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 317.00 | 113 065.00 | | 65 317.00 |
252 Charges sociales | 11 058.00 | 17 426.00 | | 11 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | 7 302.00 | | 7 562.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 13.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 745.00 | 454 280.00 | | 262 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 418.00 | 95 565.00 | | 418.00 |
280 Produits financiers | 968.00 | 2 178.00 | | 968.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 824.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | 4 400.00 | | 2 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 738.00 | 71 718.00 | | -1 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 544.00 | | | 231 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |