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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 451.00 | 26 191.00 | 3 260.00 | 29 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 191.00 | 26 191.00 | 192 000.00 | 218 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 805.00 | | 167 805.00 | 167 805.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 333 046.00 | | 333 046.00 | 333 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 023.00 | | 530 023.00 | 530 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 214.00 | 26 191.00 | 722 023.00 | 748 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 489.00 | 299 174.00 | | 300 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 1 315.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 390 985.00 | 388 489.00 | | 390 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463.00 | 30 492.00 | | 20 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 454.00 | 70 454.00 | | 85 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 654.00 | 216 042.00 | | 87 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 248.00 | 165 383.00 | | 132 248.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 30.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 038.00 | 482 401.00 | | 331 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 023.00 | 870 890.00 | | 722 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 889.00 | | 3 302.00 | 214 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 640.00 | | | 185 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | 3 302.00 | 26 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 841.00 | 1 350.00 | | 24 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 841.00 | 1 350.00 | | 24 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 805.00 | 167 805.00 | | 167 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 463.00 | 10 164.00 | 10 299.00 | 20 463.00 |
VI Groupe et associés | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 078.00 | 200 078.00 | | 200 078.00 |
VW T.V.A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 038.00 | 320 739.00 | 10 299.00 | 331 038.00 |