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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 820.00 | 13 795.00 | 3 025.00 | 16 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 223.00 | 13 795.00 | 1 226 427.00 | 1 240 223.00 |
BT Marchandises | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 147 127.00 | | 147 127.00 | 147 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 255.00 | 13 795.00 | 1 522 460.00 | 1 536 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
DL TOTAL (I) | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 725.00 | | | 1 055 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 620.00 | | | 1 300 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 460.00 | | | 1 522 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 375.00 | | | 408 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 880.00 | | 182.00 | 1 241 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 1 240 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 16 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 182.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 1 492.00 | 1 840.00 | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 1 492.00 | 1 840.00 | 14 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 725.00 | 103 481.00 | 431 416.00 | 995 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 192.00 | 20 789.00 | 8 403.00 | 29 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 620.00 | 408 375.00 | 431 416.00 | 1 300 620.00 |