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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 887.00 | 31 226.00 | 34 661.00 | 65 887.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 962.00 | 31 226.00 | 65 736.00 | 96 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
072 Créances – Autres | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
084 Disponibilités | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
110 Total général Actif | 149 390.00 | 31 226.00 | 118 164.00 | 149 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 861.00 | 230 669.00 | | 147 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 3 507.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 729.00 | 234 176.00 | | 173 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 301.00 | 46 762.00 | | 27 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 206.00 | -205.00 | | 1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227.00 | 874.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 44 264.00 | 54 016.00 | | 44 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 744.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 280.00 | 62 619.00 | | 41 280.00 |
252 Charges sociales | 26 159.00 | 38 172.00 | | 26 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 612.00 | 8 667.00 | | 9 612.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 880.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 391.00 | 213 530.00 | | 152 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 338.00 | 20 645.00 | | 21 338.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 985.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 218.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 2 963.00 | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 132.00 | 16 572.00 | | 18 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |