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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 780.00 | 120.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 279.00 | 780.00 | 174 499.00 | 175 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 227.00 | | 119 227.00 | 119 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 506.00 | 780.00 | 293 726.00 | 294 506.00 |
CU Autres participations | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | -2 191.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 11 481.00 | | 551.00 |
DK Provisions réglementées | 2 609.00 | 1 695.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 17 450.00 | 15 985.00 | | 17 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 311.00 | 70 552.00 | | 55 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 730.00 | 57 258.00 | | 164 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 665.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 577.00 | 17 312.00 | | 46 577.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 276.00 | 145 786.00 | | 276 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 726.00 | 161 771.00 | | 293 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 532.00 | 90 475.00 | | 234 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 5 000.00 | | 3 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | 787.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 5 787.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | -5 787.00 | | -3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 1 639.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 404.00 | 80 398.00 | | 130 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 853.00 | 68 917.00 | | 129 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | 11 481.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 829.00 | | 40 450.00 | 134 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 532.00 | 41 744.00 | | 234 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 929.00 | | 40 450.00 | 133 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 311.00 | 13 567.00 | 41 744.00 | 55 311.00 |
VI Groupe et associés | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
VW T.V.A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 276.00 | 234 532.00 | 41 744.00 | 276 276.00 |