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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 755.00 | 90 147.00 | 587 608.00 | 677 755.00 |
AH Fonds commercial | 263 241.00 | | 263 241.00 | 263 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 761.00 | 1 344.00 | 4 417.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 241.00 | 14 086.00 | 13 154.00 | 27 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 839.00 | 105 577.00 | 877 262.00 | 982 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 710.00 | 72 572.00 | 1 020 138.00 | 1 092 710.00 |
BZ Autres créances | 756 922.00 | | 756 922.00 | 756 922.00 |
CF Disponibilités | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 479.00 | 72 572.00 | 2 083 907.00 | 2 156 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 318.00 | 178 149.00 | 2 961 169.00 | 3 139 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 744.00 | 261 744.00 | | 261 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
DG Autres réserves | 215 905.00 | 140 155.00 | | 215 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 873.00 | 75 750.00 | | 395 873.00 |
DL TOTAL (I) | 897 570.00 | 501 696.00 | | 897 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 548.00 | 324 400.00 | | 284 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 722.00 | 258 716.00 | | 239 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 703.00 | 12 067.00 | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 382.00 | 129 563.00 | | 387 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 000.00 | 238 544.00 | | 325 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 728 717.00 | 942 426.00 | | 728 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 599.00 | 1 905 715.00 | | 2 063 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 169.00 | 2 409 581.00 | | 2 961 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 868.00 | | 341 868.00 | 341 868.00 |
FG Production vendue services | 2 991 193.00 | | 2 991 193.00 | 2 991 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 061.00 | | 3 333 061.00 | 3 333 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 35 200.00 | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 35 200.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | -35 200.00 | | 4 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 197.00 | 39 730.00 | | 154 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 644.00 | 1 395 399.00 | | 3 537 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 771.00 | 1 319 648.00 | | 3 141 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 873.00 | 75 750.00 | | 395 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 222.00 | 19 694.00 | | 17 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 547.00 | | 673 508.00 | 321 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 982 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 916.00 | 33 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 782.00 | | 661 214.00 | 279 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | | 12 044.00 | 32 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | 250.00 | 8 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 97 750.00 | 11 068.00 | 18 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 7 603.00 | 11 068.00 | 18 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 381.00 | 387 381.00 | | 387 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 717.00 | 728 717.00 | | 728 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 548.00 | 67 521.00 | 217 027.00 | 284 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855 641.00 | 1 855 641.00 | | 1 855 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 483.00 | 1 855 641.00 | 8 841.00 | 1 864 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 896.00 | 1 832 869.00 | 217 027.00 | 2 049 896.00 |