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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 621.00 | 3 611.00 | 4 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 8 034.00 | 4 465.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 155.00 | 16 495.00 | 38 660.00 | 55 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 931.00 | 25 150.00 | 64 781.00 | 89 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 411.00 | | 345 411.00 | 345 411.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 578.00 | | 213 578.00 | 213 578.00 |
CF Disponibilités | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 673.00 | | 633 673.00 | 633 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 604.00 | 25 150.00 | 698 454.00 | 723 604.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 330.00 | 42 510.00 | | 53 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 197.00 | 43 279.00 | | 110 197.00 |
DL TOTAL (I) | 269 114.00 | 191 376.00 | | 269 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 715.00 | 47 554.00 | | 37 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 640.00 | 45 637.00 | | 69 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 520.00 | 5 815.00 | | 144 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 465.00 | 109 635.00 | | 177 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 340.00 | 208 641.00 | | 429 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 454.00 | 400 018.00 | | 698 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 466.00 | 59 519.00 | | 368 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 693.00 | | 681 693.00 | 681 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 693.00 | | 681 693.00 | 681 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 16 761.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 16 491.00 | | 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 217.00 | 184 194.00 | | 684 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 020.00 | 140 914.00 | | 574 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 197.00 | 43 279.00 | | 110 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 931.00 | | 22 000.00 | 67 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 4 000.00 | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 18 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977.00 | 14 173.00 | | 10 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 389.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 13 784.00 | | 10 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 330.00 | 27 549.00 | | 63 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 330.00 | 27 549.00 | | 63 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 345 411.00 | 345 411.00 | | 345 411.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 715.00 | 11 841.00 | 25 874.00 | 37 715.00 |
VI Groupe et associés | 69 640.00 | 34 640.00 | 35 000.00 | 69 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 768.00 | 364 768.00 | | 364 768.00 |
VW T.V.A. | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 340.00 | 368 466.00 | 60 874.00 | 429 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 1 098.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 415.00 | 3 003.00 | | 5 415.00 |
ST Autres comptes | 59 633.00 | 28 852.00 | | 59 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 579.00 | 20 361.00 | | 21 579.00 |
YT Sous‐traitance | 319 158.00 | 16 328.00 | | 319 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | 1 098.00 | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 198.00 | 31 346.00 | | 136 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 095.00 | 10 701.00 | | 75 095.00 |
ZE Dividendes | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 784.00 | 68 543.00 | | 429 784.00 |