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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 8 928.00 | 146.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 10 267.00 | 2 285.00 | 12 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 487.00 | 19 195.00 | 3 254 292.00 | 3 273 487.00 |
BT Marchandises | 189 308.00 | | 189 308.00 | 189 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 077.00 | 957.00 | 550 120.00 | 551 077.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 240 253.00 | | 240 253.00 | 240 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 040.00 | | 121 040.00 | 121 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 946.00 | 957.00 | 1 198 989.00 | 1 199 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 433.00 | 20 152.00 | 4 453 281.00 | 4 473 433.00 |
CU Autres participations | 3 068 435.00 | | 3 068 435.00 | 3 068 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
DH Report à nouveau | 895 283.00 | 459 424.00 | | 895 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 894.00 | 435 860.00 | | 284 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 265.00 | 1 059 371.00 | | 1 344 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 055.00 | 709 428.00 | | 2 517 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 448.00 | 99 196.00 | | 97 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 499.00 | 194 273.00 | | 207 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 005.00 | 221 971.00 | | 204 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 186.00 | 65 225.00 | | 65 186.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | 19 969.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 016.00 | 1 310 062.00 | | 3 109 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 281.00 | 2 369 433.00 | | 4 453 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 321.00 | 23 367.00 | 1 491 688.00 | 1 468 321.00 |
FG Production vendue services | 40 172.00 | 18 346.00 | 58 518.00 | 40 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 493.00 | 41 713.00 | 1 550 206.00 | 1 508 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 650.00 | 39 580.00 | | 56 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 650.00 | 39 580.00 | | 56 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 650.00 | -39 580.00 | | -56 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 24 451.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 470.00 | 2 142 502.00 | | 1 782 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 576.00 | 1 706 643.00 | | 1 497 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 894.00 | 435 860.00 | | 284 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 4 945.00 | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | 2 162.00 | | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | 2 162.00 | | 17 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 005.00 | 204 005.00 | | 204 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 426.00 | | 183 426.00 | 183 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517 056.00 | 592 132.00 | 1 242 533.00 | 2 517 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 005.00 | 700 005.00 | | 700 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 432.00 | 700 005.00 | 183 426.00 | 883 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 517.00 | 976 594.00 | 1 242 533.00 | 2 901 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |