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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 5 022.00 | 2 713.00 | 7 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 499.00 | 173 160.00 | 146 339.00 | 319 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 871.00 | 299 505.00 | 196 366.00 | 495 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 105.00 | 477 687.00 | 345 418.00 | 823 105.00 |
BT Marchandises | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
CF Disponibilités | 455 605.00 | | 455 605.00 | 455 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 015.00 | | 595 015.00 | 595 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 120.00 | 477 687.00 | 940 433.00 | 1 418 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 233.00 | | | 146 233.00 |
DL TOTAL (I) | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 170.00 | | | 568 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
EA Autres dettes | 382 468.00 | | | 382 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 100.00 | | | 793 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 433.00 | | | 940 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 283.00 | | 24 387.00 | 799 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 823 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 815 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | 2 820.00 | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 368.00 | | 21 567.00 | 794 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 498.00 | 97 754.00 | 565.00 | 380 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 107.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 583.00 | 97 647.00 | 565.00 | 375 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 469.00 | 382 469.00 | | 382 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 170.00 | 95 223.00 | 472 947.00 | 568 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 106.00 | 319 159.00 | 472 947.00 | 792 106.00 |