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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 765.00 | | 170 765.00 | 170 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 934.00 | 27 130.00 | 11 804.00 | 38 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 946.00 | 56 587.00 | 87 358.00 | 143 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 647.00 | 113 717.00 | 269 929.00 | 383 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
CF Disponibilités | 190 775.00 | | 190 775.00 | 190 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 422.00 | | 322 422.00 | 322 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 069.00 | 113 717.00 | 592 351.00 | 706 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 403.00 | | | -227 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 277.00 | | | 266 277.00 |
DL TOTAL (I) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 818.00 | | | 442 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 478.00 | | | 552 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 351.00 | | | 592 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 010.00 | | | 173 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 164.00 | | 1 342 164.00 | 1 342 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 164.00 | | 1 342 164.00 | 1 342 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 182.00 | |
GE Autres charges | | | 78 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 528.00 | | | 1 525 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 251.00 | | | 1 259 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 277.00 | | | 266 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 934.00 | | 14 713.00 | 368 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 169.00 | | 14 713.00 | 168 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 536.00 | 25 182.00 | | 88 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 972.00 | 1 028.00 | | 28 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 563.00 | 24 154.00 | | 59 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 818.00 | 63 351.00 | 379 467.00 | 442 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 478.00 | 173 011.00 | 379 467.00 | 552 478.00 |