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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 178.00 | 322.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 500.00 | 22 338.00 | 39 162.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 5 370.00 | 5 130.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 500.00 | 27 886.00 | 64 614.00 | 92 500.00 |
BT Marchandises | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | 996.00 | 2 954.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 270.00 | 996.00 | 37 274.00 | 38 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 770.00 | 28 882.00 | 101 888.00 | 130 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 188.00 | 1 787.00 | | -34 188.00 |
DL TOTAL (I) | -29 401.00 | 4 787.00 | | -29 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 785.00 | 53 127.00 | | 44 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | 13 511.00 | | 4 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | 23 275.00 | | 54 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 271.00 | 13 904.00 | | 7 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 288.00 | 124 225.00 | | 131 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 888.00 | 129 011.00 | | 101 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 18.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -10.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 521.00 | 197 893.00 | | 153 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 709.00 | 196 106.00 | | 187 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 188.00 | 1 787.00 | | -34 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 754.00 | 13 131.00 | | 14 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 125.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | 13 006.00 | | 14 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 785.00 | 8 446.00 | 36 340.00 | 44 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 000.00 | 94 661.00 | 36 340.00 | 131 000.00 |