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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 987.00 | 16 945.00 | 8 042.00 | 24 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794.00 | 2 977.00 | 2 817.00 | 5 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 554.00 | 19 922.00 | 110 632.00 | 130 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 279.00 | 634.00 | 21 645.00 | 22 279.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CF Disponibilités | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 540.00 | 634.00 | 139 906.00 | 140 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 095.00 | 20 556.00 | 250 538.00 | 271 095.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 526.00 | | | -17 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EA Autres dettes | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 538.00 | | | 250 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82.00 | | | 82.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 987.00 | | 105 567.00 | 124 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 130 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 987.00 | | 94 226.00 | 24 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 5 547.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 11 723.00 | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 746.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 481.00 | 77 981.00 | | 119 481.00 |
VI Groupe et associés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 123.00 | 47 113.00 | 2 011.00 | 49 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 056.00 | 207 556.00 | | 249 056.00 |