| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 3 258.00 | 8 698.00 | 11 956.00 |
040 Immobilisations financières | 501 980.00 | | 501 980.00 | 501 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 936.00 | 3 258.00 | 510 678.00 | 513 936.00 |
060 Stock marchandises | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 501 876.00 | | 1 501 876.00 | 1 501 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 1 656 247.00 | | 1 656 247.00 | 1 656 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 342 815.00 | | 3 342 815.00 | 3 342 815.00 |
110 Total général Actif | 3 856 751.00 | 3 258.00 | 3 853 493.00 | 3 856 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 726 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 789 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 853 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 730 387.00 | 15 545.00 | | 1 730 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 000.00 | 240 060.00 | | 123 000.00 |
230 Autres produits | 3 455.00 | 3 826.00 | | 3 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 856 842.00 | 259 431.00 | | 1 856 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 923.00 | 62 633.00 | | 1 700 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 447.00 | -52 000.00 | | -54 447.00 |
242 Autres charges externes. | 70 754.00 | 430 108.00 | | 70 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 322.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 350.00 | 196 017.00 | | 81 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 60.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 803 336.00 | 638 146.00 | | 1 803 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 506.00 | -378 715.00 | | 53 506.00 |
280 Produits financiers | 23 482.00 | 1 264.00 | | 23 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 475 269.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 4 974.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 350 038.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 120 705.00 | | 15 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 310.00 | 3 622 101.00 | | 61 310.00 |