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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 803.00 | 44 093.00 | 10 710.00 | 54 803.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 1 484.00 | 1 118.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 4 923.00 | 1 340.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 070.00 | 50 501.00 | 385 568.00 | 436 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 594.00 | 50 501.00 | 425 093.00 | 475 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 005.00 | 7 943.00 | | 32 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 345.00 | 25 061.00 | | -16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 26 660.00 | 43 005.00 | | 26 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 386.00 | 205 292.00 | | 257 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 356.00 | 102 287.00 | | 86 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 774.00 | 10 620.00 | | 41 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 916.00 | 50 545.00 | | 12 916.00 |
EA Autres dettes | | 4 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 433.00 | 373 197.00 | | 398 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 093.00 | 416 202.00 | | 425 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 433.00 | 217 715.00 | | 398 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 2 736.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 2 736.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -1 260.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 820.00 | 176 639.00 | | 67 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 165.00 | 151 578.00 | | 84 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 345.00 | 25 061.00 | | -16 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 351.00 | 257 351.00 | | 257 351.00 |
VI Groupe et associés | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 433.00 | 398 433.00 | | 398 433.00 |