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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 6 305.00 | 8 728.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 524.00 | 9 590.00 | 14 934.00 | 24 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 032.00 | 17 221.00 | 173 812.00 | 191 032.00 |
BT Marchandises | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 507 108.00 | | 507 108.00 | 507 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 666.00 | | 557 666.00 | 557 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 699.00 | 17 221.00 | 731 478.00 | 748 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
DH Report à nouveau | -67 714.00 | -30 649.00 | | -67 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 214.00 | -37 065.00 | | 229 214.00 |
DL TOTAL (I) | 203 149.00 | -26 065.00 | | 203 149.00 |
DP Provisions pour risques | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 103.00 | 342 000.00 | | 342 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 691.00 | 136 277.00 | | 83 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 374.00 | 61 058.00 | | 85 374.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 516.00 | 539 395.00 | | 511 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 478.00 | 513 330.00 | | 731 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 854.00 | 197 395.00 | | 225 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 191.00 | | 1 034 191.00 | 1 034 191.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 253.00 | | 1 034 253.00 | 1 034 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 235 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 440.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | 36.00 | | 240 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 36.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 960.00 | 36.00 | | 239 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 836.00 | 1 014 592.00 | | 1 424 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 622.00 | 1 051 657.00 | | 1 195 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 214.00 | -37 065.00 | | 229 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 589.00 | | 5 443.00 | 185 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | | 5 443.00 | 34 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 711.00 | 6 509.00 | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 6 509.00 | | 9 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 103.00 | 56 440.00 | 285 663.00 | 342 103.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 516.00 | 225 854.00 | 285 663.00 | 511 516.00 |