| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 195.00 | 5 233.00 | 1 962.00 | 7 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 682 280.00 | 31 514.00 | 650 766.00 | 682 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 909 475.00 | 46 747.00 | 862 728.00 | 909 475.00 |
072 Créances – Autres | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
110 Total général Actif | 916 173.00 | 46 747.00 | 869 426.00 | 916 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 160.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 249.00 | | | 857 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |