| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 563.00 | 26 629.00 | 12 934.00 | 39 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 975.00 | 26 629.00 | 15 346.00 | 41 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
BZ Autres créances | 661 711.00 | | 661 711.00 | 661 711.00 |
CF Disponibilités | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 431.00 | | 908 431.00 | 908 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 407.00 | 26 629.00 | 923 778.00 | 950 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 807.00 | 16 185.00 | | 31 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 584.00 | 415 622.00 | | 624 584.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 766 539.00 | 541 807.00 | | 766 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 143.00 | 86 419.00 | | 95 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | 75 169.00 | | 62 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 239.00 | 179 436.00 | | 157 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 778.00 | 721 244.00 | | 923 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 752.00 | | 1 414 752.00 | 1 414 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 752.00 | | 1 414 752.00 | 1 414 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 797.00 | 662.00 | | -1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 166.00 | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 166.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | 496.00 | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 448.00 | 161 758.00 | | 225 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 966.00 | 1 036 681.00 | | 1 426 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 382.00 | 621 059.00 | | 802 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 584.00 | 415 622.00 | | 624 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 000.00 | | 2 000.00 | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 2 000.00 | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 000.00 | 855 000.00 | 2 000.00 | 857 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |