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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 5 386.00 | 24 864.00 | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 218.00 | 32 816.00 | 170 401.00 | 203 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 547.00 | 64 796.00 | 257 751.00 | 322 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 016.00 | 102 999.00 | 453 017.00 | 556 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184 700.00 | | 2 184 700.00 | 2 184 700.00 |
BN En cours de production de biens | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BT Marchandises | 1 422 764.00 | 70 000.00 | 1 352 764.00 | 1 422 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 980.00 | 105 695.00 | 1 024 285.00 | 1 129 980.00 |
BZ Autres créances | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CF Disponibilités | 682 182.00 | | 682 182.00 | 682 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 460.00 | 175 695.00 | 5 370 764.00 | 5 546 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 477.00 | 278 695.00 | 5 823 782.00 | 6 102 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 697 115.00 | | | 697 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 315.00 | | | 445 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 431.00 | | | 1 417 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 731.00 | | | 1 306 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 983.00 | | | 338 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 877.00 | | | 1 248 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 642.00 | | | 276 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 334.00 | | | 927 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 351.00 | | | 4 406 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 782.00 | | | 5 823 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 599.00 | | | 3 704 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 705 321.00 | 80 463.00 | 10 785 785.00 | 10 705 321.00 |
FG Production vendue services | 536 123.00 | 9 373.00 | 545 496.00 | 536 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 445.00 | 89 837.00 | 11 331 282.00 | 11 241 445.00 |
FM Production stockée | | | 28 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 562 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 973 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 936 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 569 588.00 | | | 11 569 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124 272.00 | | | 11 124 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 315.00 | | | 445 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 620.00 | | 396 480.00 | 166 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 556 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 30 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 525 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 30 251.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 620.00 | | 366 229.00 | 165 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 865.00 | 62 357.00 | 1 223.00 | 41 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 5 536.00 | 1 000.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 015.00 | 56 821.00 | 223.00 | 41 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 877.00 | 1 248 877.00 | | 1 248 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 643.00 | 276 643.00 | | 276 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 334.00 | 927 334.00 | | 927 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 981.00 | 1 129 981.00 | | 1 129 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 623.00 | 603 871.00 | 701 752.00 | 1 305 623.00 |
VI Groupe et associés | 338 983.00 | 338 983.00 | | 338 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 177.00 | | | 316 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 373.00 | 1 228 373.00 | | 1 228 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 351.00 | 3 704 599.00 | 701 752.00 | 4 406 351.00 |