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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 168.00 | 12 709.00 | 22 459.00 | 35 168.00 |
AP Constructions | 6 099 544.00 | 706 900.00 | 5 392 645.00 | 6 099 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 932.00 | 33 350.00 | 48 582.00 | 81 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 829.00 | 536 499.00 | 940 330.00 | 1 476 829.00 |
AX Avances et acomptes | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 870 973.00 | 1 329 940.00 | 6 541 033.00 | 7 870 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 299.00 | 20 913.00 | 527 387.00 | 548 299.00 |
BZ Autres créances | 962 693.00 | | 962 693.00 | 962 693.00 |
CF Disponibilités | 301 097.00 | | 301 097.00 | 301 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 734.00 | 20 913.00 | 1 868 821.00 | 1 889 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 300.00 | 1 350 852.00 | 8 418 448.00 | 9 769 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 073.00 | 30 981.00 | 17 093.00 | 48 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213.00 | -217.00 | | -1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136.00 | -996.00 | | -136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321 963.00 | 2 696 993.00 | | 2 321 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 614.00 | 2 715 780.00 | | 2 340 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 153.00 | 7 830.00 | | 4 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 153.00 | 7 830.00 | | 4 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 675.00 | 808 563.00 | | 630 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931 180.00 | 4 171 804.00 | | 3 931 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 883.00 | 1 027 825.00 | | 1 095 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 942.00 | 419 372.00 | | 415 942.00 |
EA Autres dettes | | 23 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 073 681.00 | 6 450 611.00 | | 6 073 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 448.00 | 9 174 222.00 | | 8 418 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
FG Production vendue services | 2 759 889.00 | 37 690.00 | 2 797 579.00 | 2 759 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 986.00 | 37 690.00 | 2 802 676.00 | 2 764 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 57 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 755.00 | 640 699.00 | | 308 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 275.00 | 640 699.00 | | 341 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 275.00 | 631 476.00 | | 341 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 857.00 | 3 429 863.00 | | 3 357 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 993.00 | 3 430 858.00 | | 3 357 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136.00 | -996.00 | | -136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 078.00 | 422 861.00 | | 907 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 766.00 | 13 425.00 | | 39 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 312.00 | 409 436.00 | | 867 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 602.00 | 9 646.00 | 8 335.00 | 19 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602.00 | 9 646.00 | 8 335.00 | 19 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 602.00 | 9 646.00 | 8 335.00 | 19 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 931 181.00 | 3 991 181.00 | | 3 931 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 883.00 | 1 035 883.00 | | 1 095 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 942.00 | 415 942.00 | | 415 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 675.00 | 182 015.00 | 448 660.00 | 630 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 850.00 | 1 523 850.00 | | 1 523 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 330.00 | 1 523 850.00 | 102 480.00 | 1 626 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 681.00 | 5 625 021.00 | 448 660.00 | 6 073 681.00 |