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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 103.00 | 10 763.00 | 3 339.00 | 14 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903 220.00 | 505 160.00 | 1 398 060.00 | 1 903 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 122.00 | 7 258.00 | 13 865.00 | 21 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 1 534.00 | 6 404.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 382.00 | 524 715.00 | 1 422 667.00 | 1 947 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | 6 095.00 | 6 769.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
BZ Autres créances | 412 954.00 | | 412 954.00 | 412 954.00 |
CF Disponibilités | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 263.00 | 6 095.00 | 512 168.00 | 518 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 645.00 | 530 810.00 | 1 934 835.00 | 2 465 645.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 000.00 | 2 355 000.00 | | 2 617 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 094.00 | -661 983.00 | | -913 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 172.00 | -251 110.00 | | -356 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 734.00 | 1 441 906.00 | | 1 347 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 160.00 | 175.00 | | 130 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306.00 | 196 653.00 | | 172 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 730.00 | 247 855.00 | | 211 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 906.00 | 28 433.00 | | 72 906.00 |
EA Autres dettes | | 67 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 101.00 | 540 742.00 | | 587 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 835.00 | 1 982 648.00 | | 1 934 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 083.00 | 540 742.00 | | 405 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 648.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 092.00 | 61 957.00 | | 21 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 168.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 802.00 | 61 789.00 | | 10 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 782.00 | -57 810.00 | | -76 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 670.00 | 125 929.00 | | 81 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 843.00 | 377 039.00 | | 437 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 172.00 | -251 110.00 | | -356 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 640.00 | | 14 742.00 | 1 932 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 220.00 | | | 1 903 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | | 14 742.00 | 14 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 067.00 | 128 648.00 | | 396 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 943.00 | 2 820.00 | | 7 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 680.00 | 121 481.00 | | 383 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 4 347.00 | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 730.00 | 211 730.00 | | 211 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 306.00 | 82 288.00 | 90 018.00 | 172 306.00 |
UX Autres créances clients | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 38 000.00 | 92 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 954.00 | 412 954.00 | | 412 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 364.00 | 481 364.00 | | 481 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 101.00 | 405 083.00 | 182 018.00 | 587 101.00 |