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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 3 832.00 | 12 946.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 11 852.00 | 44 227.00 | 56 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 858.00 | 15 684.00 | 87 173.00 | 102 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BN En cours de production de biens | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BT Marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 445.00 | | 289 445.00 | 289 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 304.00 | 15 684.00 | 376 619.00 | 392 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
DL TOTAL (I) | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 619.00 | | | 376 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
UX Autres créances clients | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 689.00 | 190 689.00 | | 190 689.00 |