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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 468.00 | 24 244.00 | 12 224.00 | 36 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 578.00 | 24 244.00 | 32 334.00 | 56 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 086.00 | 24 244.00 | 61 842.00 | 86 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
DH Report à nouveau | -34 053.00 | -13 964.00 | | -34 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | -20 088.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | -10 242.00 | -11 043.00 | | -10 242.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 542.00 | 29 075.00 | | 37 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 500.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 730.00 | 11 400.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 5 196.00 | | 6 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 746.00 | 15 222.00 | | 19 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 083.00 | 62 393.00 | | 72 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 842.00 | 51 350.00 | | 61 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 121.00 | 46 807.00 | | 63 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 576.00 | | 2.00 | 56 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 2.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 200.00 | 8 044.00 | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 8 044.00 | | 16 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 531.00 | 13 568.00 | 8 963.00 | 22 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 353.00 | 56 391.00 | 8 963.00 | 65 353.00 |