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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 13 216.00 | 3 370.00 | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 642.00 | 42 600.00 | 61 042.00 | 103 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 201.00 | 55 816.00 | 70 385.00 | 126 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BT Marchandises | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 150 127.00 | | 150 127.00 | 150 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 820.00 | | 329 820.00 | 329 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 021.00 | 55 816.00 | 400 204.00 | 456 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 461.00 | 86 791.00 | | 106 461.00 |
DH Report à nouveau | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | 73 970.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 148 728.00 | 173 481.00 | | 148 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 868.00 | 159 084.00 | | 141 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 2 371.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 35 041.00 | | 17 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 094.00 | 121 606.00 | | 81 094.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 1 785.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 476.00 | 319 886.00 | | 251 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 204.00 | 493 368.00 | | 400 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 636.00 | 172 186.00 | | 163 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 148.00 | | 10 924.00 | 124 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 871.00 | 126 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 871.00 | 120 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 255.00 | | 10 844.00 | 118 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | 80.00 | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 097.00 | 15 334.00 | 2 614.00 | 43 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | 15 334.00 | 2 614.00 | 43 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 540.00 | 29 700.00 | 87 840.00 | 117 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VI Groupe et associés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 476.00 | 163 636.00 | 87 840.00 | 251 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 4 483.00 | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 529.00 | 10 003.00 | | 11 529.00 |
ST Autres comptes | 92 197.00 | 84 197.00 | | 92 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 225.00 | 21 324.00 | | 31 225.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 350.00 | 3 210.00 | | 48 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | 2 067.00 | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | 6 550.00 | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 688.00 | 84 444.00 | | 89 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 931.00 | 32 525.00 | | 42 931.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 301.00 | 119 184.00 | | 183 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |