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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 031.00 | 278.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 106 037.00 | 42 165.00 | 63 871.00 | 106 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 20 961.00 | 8 655.00 | 29 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 964.00 | 65 158.00 | 72 806.00 | 137 964.00 |
BT Marchandises | 116 716.00 | | 116 716.00 | 116 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CF Disponibilités | 457 201.00 | | 457 201.00 | 457 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 633.00 | | 675 633.00 | 675 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 598.00 | 65 158.00 | 748 439.00 | 813 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 7.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 587.00 | 32 854.00 | | 150 587.00 |
DL TOTAL (I) | 161 648.00 | 43 861.00 | | 161 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 223.00 | 62 138.00 | | 38 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 159.00 | 218 805.00 | | 233 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 300.00 | 103 814.00 | | 190 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 219.00 | 82 765.00 | | 122 219.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 5 936.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 791.00 | 473 459.00 | | 586 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 439.00 | 517 321.00 | | 748 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 919.00 | 216 444.00 | | 347 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 145.00 | | 1 430 145.00 | 1 430 145.00 |
FG Production vendue services | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 655.00 | | 1 433 655.00 | 1 433 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 154.00 | |
GE Autres charges | | | 27 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 770.00 | 5 894.00 | | 51 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 841.00 | 841 932.00 | | 1 452 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 253.00 | 809 078.00 | | 1 302 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 587.00 | 32 854.00 | | 150 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 295.00 | | 13 669.00 | 124 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 985.00 | | 13 669.00 | 121 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 003.00 | 14 154.00 | | 51 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 190.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 162.00 | 13 964.00 | | 49 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VB T. V. A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 223.00 | 32 512.00 | 5 711.00 | 38 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
VW T.V.A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 631.00 | 347 919.00 | 5 711.00 | 353 631.00 |