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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 334.00 | | 341 334.00 | 341 334.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 460.00 | | 343 460.00 | 343 460.00 |
CU Autres participations | 280 768.00 | | 280 768.00 | 280 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 447.00 | 152 521.00 | | 195 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | 42 927.00 | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 244 347.00 | 200 948.00 | | 244 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 251.00 | 101 906.00 | | 67 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 192.00 | 30 193.00 | | 30 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 068.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 112.00 | 133 166.00 | | 99 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 460.00 | 334 114.00 | | 343 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 788.00 | 46 746.00 | | 46 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388.00 | 3 819.00 | | 3 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 400.00 | 42 926.00 | | 43 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 252.00 | 33 045.00 | 34 207.00 | 67 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 112.00 | 64 905.00 | 34 207.00 | 99 112.00 |