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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 712.00 | 2 022.00 | 7 690.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 654.00 | 3 816.00 | 36 838.00 | 40 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 940.00 | 5 838.00 | 54 101.00 | 59 940.00 |
BT Marchandises | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 699.00 | 5 838.00 | 228 860.00 | 234 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DL TOTAL (I) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 847.00 | | | 176 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 859.00 | | | 228 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
FD Production vendue biens | 469 943.00 | | 469 943.00 | 469 943.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 286.00 | | 485 286.00 | 485 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 068.00 | | | 490 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 056.00 | | | 443 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VC Groupe et associés | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 848.00 | 176 848.00 | | 176 848.00 |