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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 191.00 | 58.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
AP Constructions | 16 134.00 | 4 930.00 | 11 204.00 | 16 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 6 733.00 | 1 844.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 35 748.00 | 9 865.00 | 45 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 978.00 | 47 602.00 | 105 376.00 | 152 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 121.00 | | 251 121.00 | 251 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 099.00 | 47 602.00 | 356 497.00 | 404 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 150.00 | 122 580.00 | | 102 150.00 |
DH Report à nouveau | -199 921.00 | -189 699.00 | | -199 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | -10 222.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | -82 879.00 | -77 341.00 | | -82 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 436.00 | 38 684.00 | | 22 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 3 291.00 | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 85 073.00 | | 86 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 615.00 | 209 702.00 | | 270 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116.00 | | |
EA Autres dettes | 9 380.00 | 2 600.00 | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 376.00 | 339 467.00 | | 439 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 497.00 | 265 290.00 | | 356 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 590.00 | 39 467.00 | | 389 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 603.00 | | 6 477.00 | 150 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 843.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 152 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 70 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 949.00 | | 4 633.00 | 67 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 599.00 | 12 003.00 | | 35 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 124.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 532.00 | 11 879.00 | | 35 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 177 557.00 | 177 557.00 | | 177 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
VW T.V.A. | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 590.00 | 389 590.00 | | 389 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 3 513.00 | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 714.00 | 8 878.00 | | 9 714.00 |
ST Autres comptes | 74 642.00 | 70 475.00 | | 74 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 875.00 | 27 681.00 | | 57 875.00 |
YT Sous‐traitance | 243 012.00 | 224 394.00 | | 243 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 461.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | 3 974.00 | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 171.00 | 55 232.00 | | 62 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 370.00 | 7 350.00 | | 11 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 242.00 | 331 428.00 | | 385 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |