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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 785 696.00 | | 23 785 696.00 | 23 785 696.00 |
BZ Autres créances | 625 237.00 | | 625 237.00 | 625 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 237.00 | | 625 237.00 | 625 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 933.00 | | 24 410 933.00 | 24 410 933.00 |
CU Autres participations | 23 785 696.00 | | 23 785 696.00 | 23 785 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 543 184.00 | 8 543 184.00 | | 8 543 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 268.00 | 342 725.00 | | 789 268.00 |
DH Report à nouveau | 14 996 100.00 | 6 511 770.00 | | 14 996 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 551.00 | 8 930 874.00 | | -81 551.00 |
DK Provisions réglementées | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
DL TOTAL (I) | 24 388 455.00 | 24 470 006.00 | | 24 388 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 670.00 | 723 000.00 | | 20 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 73 709.00 | | 1 808.00 |
EA Autres dettes | | 262 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 478.00 | 1 058 822.00 | | 22 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 410 933.00 | 25 528 828.00 | | 24 410 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 336 878.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 551.00 | 406 004.00 | | 81 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 551.00 | 8 930 874.00 | | -81 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 785 696.00 | | | 23 785 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 785 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 785 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 785 696.00 | | | 23 785 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |