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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 242.00 | | 236 242.00 | 236 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 865.00 | 733.00 | 396 132.00 | 396 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 083.00 | | 253 083.00 | 253 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 948.00 | 733.00 | 649 215.00 | 649 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 242.00 | | | 236 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
CU Autres participations | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 864.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 28 036.00 | 16 412.00 | | 28 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | 12 236.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 572 476.00 | 563 512.00 | | 572 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 294.00 | 51 194.00 | | 59 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 6 551.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 10 052.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 740.00 | 67 852.00 | | 76 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 215.00 | 631 363.00 | | 649 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 446.00 | 67 852.00 | | 17 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 2 489.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 709.00 | 49 116.00 | | 47 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 745.00 | 36 880.00 | | 38 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | 12 236.00 | | 8 964.00 |