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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 3 813.00 | 8 486.00 | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 38.00 | 528.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 033.00 | 3 851.00 | 9 182.00 | 13 033.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 990.00 | 3 851.00 | 100 140.00 | 103 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 601.00 | 24 079.00 | | 25 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 206.00 | 1 522.00 | | 54 206.00 |
DL TOTAL (I) | 85 308.00 | 31 101.00 | | 85 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 654.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 1 938.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | 8 215.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 832.00 | 11 808.00 | | 14 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 140.00 | 42 909.00 | | 100 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 832.00 | 11 808.00 | | 14 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FG Production vendue services | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 2 597.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 2 597.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 2 597.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 723.00 | 100 138.00 | | 146 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 517.00 | 98 616.00 | | 92 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 206.00 | 1 522.00 | | 54 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560.00 | | 9 473.00 | 3 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | | 9 320.00 | 3 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 153.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315.00 | 1 536.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 1 536.00 | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |