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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 315.00 | 515.00 | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 373.00 | 17 242.00 | 80 130.00 | 97 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 2 555.00 | 9 654.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 711.00 | 20 112.00 | 93 599.00 | 113 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 910.00 | 20 112.00 | 110 798.00 | 130 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 481.00 | | | -22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | -22 481.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590.00 | -2 481.00 | | 7 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 35 260.00 | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 32 458.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 4 260.00 | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 907.00 | 134.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 208.00 | 72 112.00 | | 103 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 798.00 | 69 631.00 | | 110 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 861.00 | 49 624.00 | | 69 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 458.00 | 22 481.00 | | 101 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | -22 481.00 | | 10 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 330.00 | | 67 381.00 | 46 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | 51 873.00 | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977.00 | 15 135.00 | | 4 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | 166.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 12 414.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VC Groupe et associés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 320.00 | 12 952.00 | 27 368.00 | 40 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 848.00 | 9 037.00 | 7 811.00 | 16 848.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 208.00 | 69 861.00 | 27 368.00 | 103 208.00 |